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「期货资金曲线」我的期货系统,如何使资本回报线45度?

原标题:我的期货系统,如何使资本回报线45度?

文章来源于网络,若有侵权,请联系我们删除。

  1月份的行情,总体还是震荡,化工类在横盘,黑色系高位震荡走弱,有点两级分化的感觉,其实,我个人认为,这都是属于合理的,只要我们客观按自己的系统去交易,其实还是比较轻松的。

  这段时间,收到一些同学的私信提问,账户持仓有多有空,一回调资金权益就下来,如何解决?有的同学则是前面棕榈油赚了1000多点利润,然后,把赚的钱在其他品种上折腾的差不多了。如果资金曲线没做好规划,利润回去也很快。

  关于资金曲线的问题,这里主要涉及几个方面,下面,我谈下我的期货系统中,我对资金曲线的一些策略方法,一方面是为我自己做个汇总积累,另一方面,也希望对大家有参考借鉴:

  先看3张图

  1,

  这个曲线走势看,是属于稳定亏损型的,从图形就可以看出来,关键时刻不止损,一笔单子方向看错就死拿,最后就挂掉。坦白的说,我在2005-2007,差不多也是这么个水平和做法。

  2,

期货资金曲线

期货资金曲线(网络配图 侵删)

  这个我把他定义为爆发户型,从收益曲线看,他的风格是亏了又赚钱,赚了又回大亏去,走的和心电图比较像,手法上应该是有了一定的技术水平基础。但是,可能在情绪和仓位上没做好调整。

  3,

期货资金曲线

期货资金曲线(网络配图 侵删)

  这个我理解为是老手型的,在2011年,我也是这个状态,账户资金经常大幅度盈利上去了,然后,不知怎么的,盈利后,心态就得瑟,就开始随意的交易,加大仓位,权益一路往下走,直到本金处。我相信,做了多年交易的朋友,应该也会碰到这个状态。1年中当中,做对行情的时候,很激情,心情很愉悦,可1年总账一算,居然是没怎么赚钱!!

  上面这3张图,其实,我是根据自己在2005-2012年的交易经历来放的,这是我自己真实的交易经历。因为自己当初交易悟性不高,走的弯路比较多。现在,我回头总结再去看,是不一样的感慨。那么,对新手,老手来说,我们如何做好资金曲线,尽可能的45度角上去?

  先看下,这张图

期货资金曲线

期货资金曲线(网络配图 侵删)

  这是2018开始,我其中一个账号的走势。我以我的趋势系统为例子,会从以下几个方面,做策略规划:

  一、总的1年:亏损比例管理

  1,标准量化:计划1年、每笔最大止损额度2-6%,1年次数在5-10次左右。

  (举例:50万,每笔亏损最大6%,即3万平仓,用3万除以止损点位=开仓手数,1年控制在5次,最大亏15万结束。这个每个人可根据自身的情况制定)

  这种是倒推法,去算亏损比例和开仓手数,会比较量化他。这有的新手同学,喜欢一上来先开个20%仓位试下,这种策略就比较被动。

  我在每年做交易之前,对每1个账号都有1年的规划。可以不定盈利目标,但可以定亏损额度。一旦定好了,1年不随意调整比例,除非账户原始本金盈利超过50%以上。目的是为了防止,我们仓位一会大,一会小,完全根据自己心情来,这样就会出现图上,第2种,暴发户的走势图。

  二、本金管理(仓位减半策略)

  1,本金第1笔交易策略,仓位减半策略,让账户先有部分盈利,做好安全垫(好心态),再用盈利去打,回归正常仓位。

  2,本金亏损后策略:连续3次亏损,仓位减半策略,主要是让自己找回信心。

  三、品种管理(做减法策略)

  1,只做几个板块的主力品种,持仓量大于20万的,趋势好的品种。比如黑色(螺纹,玻璃,焦炭,铁矿),化工(pta,橡胶,甲醇),油脂(棕榈油,豆油,豆粕),综合(锌,棉花,股指等),一般从这4个板块中,只选形态最好的入场,提升准确率!而且,同一板块,只选1个品种。

  2,账户持仓原则上只持有1-2个品种,极限是3个(其中1个快到行情末端了)。整体好处:集中专注好算账,利于持有!

  3,账户里只做1个阶段看好的方向,不存在有多有空的持仓。比如近期看好化工,账户做多,即使现在黑色出现做空信号,也不去做。舍弃一些信号,是为了坚定自己的目标和计划。

  关于品种,因为之前很多人有这个误区,看到橡胶好,就做橡胶,最近看到动力煤是高点,就做动力煤。这么下去,我个人认为是很难盈利的。为什么这么说?

  我换个更高的角度去看交易,假如你是国内交易所的管理者,你认为什么样的客户会赚钱呢?请大家多思考。

  我举个例子,好比你开了一家赌场,里面的有10来种产品,但是你发现其中有1个客人,他只玩21点这个游戏,而且你观察下来,他居然比较稳定的赚钱,他找到了规律。你会怎么办?

  1,直接改21点规则或是把他赶出去。别的客户看了有意见,不利于赌场发展。

  2,打扰他的心态,让他不要只专注玩21点,我们上老虎机,苹果机,新的产品上去,找马仔诱惑引导他去玩别的。

  这个列子,我希望说明,交易的品种越多不见得是好事,1个人的精力毕竟有限。我现在15年的经验是,让你不舒服、纠结的方法,一定不要做,建议做减法!

  四、利润回撤管理(分批离场和仓位减半策略) 

  1,1波行情盈利比较大级别之后,采用分2批离场策略,第1批可以是主观高位(或破20日均线),第2批可以是60均线离场(或主观)。保住利润。

  2,1波行情大盈利后,我一般会休息1个月,若1个月内要开仓,仓位减半策略。因为大行情之后一般横盘震荡消化1-2个月。

  后记

  期货和股票的低门栏,几千块就可以开户做交易,低门栏意味着什么?意味着这个行业有太多不靠谱的信息,满天飞,短线的,高频的,炒单的模式,让很多人,找不准自己适合哪个模式,反而让大家乱了心态和规划,缺乏思考,都想一开户,就赚钱。。。

  包括,一些财经网站,宣传几个月翻倍,短线冠军等等,大量的错误的交易理念和思维。我现在回头去看,说句客观的心里话,行业是百分齐放的,其中也难免参差不齐,但是,我们自己,要学会分辨和思考,这个决定权在我们自己手里!!

  每年的行情或许不可测,但是,资金和规则的管理,掌握在我们自己手里,主动权在我们自己手里,以不变应万变。以上,我对资金曲线的几个策略方法,背后的理念是什么?理念是希望我的整个交易系统能稳健的,简单的,长期的5年,10年的运作下去,我都是围绕这个理念来制定的。后期,我如果在资金曲线上有其他的实战心得收获,我也会重新再发文,和大家分享,希望,对大家有参考帮助,谢谢

期货资金曲线

期货资金曲线(网络配图 侵删)

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  2021.1.28  22:30

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期货资金曲线

期货资金曲线(网络配图 侵删)

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